Le prix du bitcoin, comme de toute autre marchandise, fluctue considérablement dans le temps. Il n’est donc jamais possible de prévoir le montant que vous devrez débourser pour l’acheter à un moment donné dans le futur. C’est pourquoi les opérations à terme sont très utiles. Les contrats à terme sont des accords entre deux parties pour acheter ou vendre un article à un prix spécifique à une certaine date. Le marché à terme est la section du marché où les traders achètent ou vendent des « futures ». Par exemple, si vous possédez du blé dont vous savez qu’il sera très demandé l’année prochaine, vous pouvez aller sur le marché à terme maintenant et acheter des contrats à terme pour ce blé. Vous fixerez le « prix » maintenant, mais vous le livrerez plus tard. Le contrat à terme est activé lorsque les deux parties conviennent d’échanger quelque chose à un moment donné dans le futur.
Que sont les contrats à terme sur les bitcoins ou les crypto-monnaies ?
Les contrats à terme sur le bitcoin sont un exemple d’opérations à terme. Il est spécifiquement destiné et ciblé sur l’achat futur de la crypto-monnaie Bitcoin à un prix convenu en USD. Cette forme de contrat évite aux parties de devoir détenir une crypto-monnaie sous-jacente.
En outre, le contrat offre également aux parties des capacités de gestion des risques, la découverte des prix, une transparence maximale, une couverture contre les incertitudes du marché et un accès sans entrave au marché du bitcoin. Tous ces éléments garantissent la sécurité des transactions de la marchandise sans les risques inutiles qui accompagnent les fluctuations du marché.
Contrats à terme ou trading
Outre les contrats à terme, vous pouvez également vous impliquer dans le commerce normal de la matière première. Pour mieux les apprécier, vous devez connaître les différences entre les deux concepts, et nous les exposons maintenant dans le tableau comparatif ci-dessous :
Effet de levier
Lors de la négociation de contrats à terme, la partie acheteuse doit contribuer à une partie du coût total de la marchandise, et cette somme sert d’acompte et est appelée marge dans le secteur. En raison de l’effet de levier des contrats à terme, vous pouvez acheter davantage que dans le cadre d’une transaction boursière, de sorte que la marge impliquée dans la négociation de contrats à terme est nettement inférieure à celle d’une transaction ordinaire.
Liquidité
La facilité, ou le manque de facilité, avec laquelle les produits peuvent être achetés ou vendus sur le marché est appelée liquidité. **Les contrats à terme **sont les plus liquides des deux instruments, étant donné la présence d’un plus grand nombre d’acheteurs et de vendeurs à un moment donné. Les contrats à terme sont également négociés en dehors des heures de marché traditionnelles.
Volatilité
La valeur de tous les investissements fluctue considérablement au fil du temps. Cela a pour conséquence involontaire d’étouffer la confiance des investisseurs. Néanmoins, les instruments **à terme **sont moins volatils car leurs prix sont principalement prédéterminés à l’avance. Par conséquent, ils sont moins vulnérables aux fluctuations de prix que les instruments de **négociation**.
Coûts des transactions
Pour effectuer ces transactions, les parties impliquées doivent payer des frais de transaction ou des coûts. Lorsque tous les facteurs sont pris en compte, les coûts de transaction des contrats à terme sont inférieurs à ceux des transactions boursières ordinaires.
Négocier des contrats à terme sur Bitcoin
Après avoir examiné les bases du Bitcoin Future, il est temps de connaître les étapes ou procédures. Dans cette partie de notre conversation, nous allons examiner ces étapes une par une.
Étape 1 : Familiarisez-vous avec les procédures.
La négociation de contrats à terme sur le bitcoin est un concept relativement nouveau, et en tant que tel, peu de personnes le connaissent. Si vous n’avez jamais négocié cet instrument, vous devez avant tout vous familiariser avec les procédures à suivre. Cela vous évitera de vous faire arnaquer et vous aidera à adapter vos attentes en conséquence.
Étape 2 : Élaborez un plan de négociation
Tout investissement nécessite une prise de décision intelligente, ce qui n’est possible que si vous prenez le temps d’élaborer un excellent plan de trading de Bitcoins. Cela implique de déterminer le volume des investissements, les rendements escomptés, le calendrier d’investissement, les objectifs généraux et la manière de faire face aux risques, le cas échéant.
Étape 3 : Identifier et s’associer à un courtier
Vous devez maintenant identifier et vous associer à un courtier. Cette société fait office d’intermédiaire entre vous et les contrats à terme sur Bitcoin, et facilite l’achat et la vente des contrats à terme en votre nom. Plusieurs courtiers se distinguent par leur fiabilité et leurs indicateurs de performance passés.
Étape 4 : Testez le système
Les courtiers adoptent des stratégies différentes pour vendre les contrats à terme. Il serait utile de demander une démo avant de vous lancer dans la négociation de contrats à terme. Les démos vous permettent de pratiquer vos opérations sans nécessairement vous engager ou dépenser de l’argent, et cela renforce également votre confiance en plus d’approfondir votre maîtrise de l’activité.
Étape 5 : Allez-y !
Une fois tous les protocoles observés, vous devez maintenant ajouter des fonds sur votre compte. Ensuite, commencez à négocier des contrats à terme sur votre compte réel. Dans l’ensemble, la négociation de contrats à terme nécessite plus de liquidités que les formes conventionnelles d’échanges, et vous devez stocker plus de fonds sur votre compte s’il y a un espoir de satisfaire aux exigences de marge minimale.
Où négocier les contrats à terme sur les bitcoins ?
Deribit.com
Deribit.com vous donne la possibilité de négocier les bitcoins à terme avec un effet de levier pouvant aller jusqu’à 100 fois. Il est assez rapide, sûr, convivial et transparent. En outre, il offre une garantie de remboursement intégral en cas d’incident ou de problème susceptible de compromettre les transactions sous quelque forme que ce soit.
FTX
FTX propose des contrats à terme trimestriels et permanents sur plus de 20 cryptocurrences de premier plan, notamment BTC, ETH, BNB et LINK. Les contrats à terme sur indices sont également cotés sur la bourse, ce qui permet aux clients de négocier plus simplement diverses zones du marché des crypto-monnaies.
Comment fonctionne le trading de crypto futures ?
Le trading de crypto futures implique principalement un accord entre deux parties, à savoir un acheteur et un vendeur. L’acheteur s’engage à acheter un volume donné de crypto-monnaie à un prix déterminé, à une date et une heure futures dont ils auront convenu au préalable. Pour cimenter l’accord, l’acheteur verse un acompte qui représente une partie de la valeur totale de la crypto qu’il a l’intention d’acheter à ladite date. Cette opération nécessite l’utilisation d’une plateforme de courtage et est précédée de l’ouverture d’un compte adapté à cette tâche.
Avantages du trading à terme
- Des mises de fonds moins élevées : Même si vous devez verser une mise de fonds, le montant placé est un peu moins élevé que pour d’autres formes d’investissement. Il est donc moins coûteux de s’y engager.
- Une plus grande liquidité : Il est dans l’ensemble beaucoup plus facile ou pratique de convertir vos marchandises en espèces sonnantes et trébuchantes. Grâce à cette liquidité élevée, le risque de défaillance lorsque le besoin de racheter vos droits se fait sentir est fortement évité.
- Faible taux de commission : Le coût de l’engagement dans les opérations à terme est moins élevé que celui des systèmes d’investissement alternatifs. Ses commissions sont facturées à un niveau extrêmement bas et conduisent donc à une plus grande rentabilité.
- Des rendements plus rapides : Avec le trading de futures, vous n’avez pas besoin d’attendre trop longtemps pour accumuler les rendements nécessaires. Tous les paramètres pertinents qui peuvent déterminer la rentabilité sont déterminés et exposés à l’avance.
- Fiabilité à long terme : Étant donné qu’elle lie les parties à l’accord d’échanger les marchandises au prix fixé, elle est très fiable. Il est particulièrement résistant à la volatilité et aux éventuelles pertes de valeur qui en découlent habituellement.
Les 3 meilleures bourses pour les contrats à terme sur bitcoin
Nous allons maintenant examiner les trois principales bourses pour les contrats à terme sur bitcoins.
Binance
Il s’agit de la plus importante au monde en termes de volume de crypto-monnaies échangées par jour. Elle a été lancée en 2017 et est enregistrée dans les îles Caïmans. Beaucoup de gens l’aiment pour sa simplicité, sa relative facilité d’utilisation et un degré de liquidité plus élevé. Nous vous recommandons de commencer par elle si vous n’avez jamais négocié auparavant. Binance Futures est une plateforme de négociation qui a été introduite en 2019 en tant que produit de l’entreprise mère Binance.
Binance Futures a été créé pour permettre aux traders de spéculer sur les prix du bitcoin et d’autres crypto-monnaies populaires telles que le bitcoin cash, l’ethereum, le litecoin et le ripple. La plateforme prend également en charge le trading à effet de levier jusqu’à 125x. Binance, la société mère, est une plateforme de crypto-monnaies très respectée qui permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de mettre en jeu leurs fonds pour réaliser des bénéfices.
La bourse est l’une des plateformes de crypto-monnaies les plus populaires, avec plus de 200 pièces disponibles pour le dépôt et le retrait. Binance a obtenu des commentaires positifs de la part de la communauté crypto dans son ensemble. Récemment, la société a coopéré avec des organisations tierces telles que Simplex et Banxa pour faciliter les achats de crypto-monnaies par carte de crédit, virement bancaire et autres devises.
eToro
eToro est une société de courtage multi-actifs et de trading social basée en Israël, spécialisée dans le copy trading et les services financiers. Elle possède des bureaux en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Cyrus. Elle facilite le commerce des actons et des CFD, en plus des crypto-monnaies et des contrats à terme sur le bitcoin. La plateforme mondiale de négociation multi-actifs, a récemment annoncé l’ajout d’actifs crypto à sa plateforme. Les clients des États-Unis peuvent désormais acheter du bitcoin (BTC), du bitcoin cash (BCH), de l’Ethereum (ETH) et du Litecoin par l’intermédiaire d’eToro (LTC).
eToro est une société qui propose un trading professionnel de crypto-monnaies. Elle offre des services aux traders de crypto-monnaies au niveau des entreprises et des institutions. Etoro fournit également des recherches sur les tendances des crypto-monnaies, des prédictions, des développements de rupture dans l’industrie et des prix du marché. Elle propose également des transactions boursières, il ne s’agit donc pas seulement d’acheter du Bitcoin ou du Bitcoin Cash, mais aussi une variété d’autres actifs qui peuvent être négociés sur leur plateforme.
Kraken
Kraken va au-delà du simple trading de vos cryptos et futures. Il vise également à vous aider à en savoir plus sur ces éléments et les concepts associés. En outre, il facilite également l’échange et la conversion de devises fiat en crypto-monnaies et inversement. En raison de sa simplicité, il favorise grandement ceux qui n’ont aucune expérience préalable dans ce commerce.
Le trading à terme de Kraken est un service unique que l’on ne trouve pas couramment sur les bourses de crypto-monnaies classiques. Kraken est en concurrence directe avec Bitmex, le leader incontesté du trading de marge et de contrats à terme, cependant, étant donné la grande réputation de Kraken, de nombreux traders préfèrent utiliser leur plateforme. Le trading de contrats à terme permet aux traders de définir un élément à acheter ou à vendre à une date ultérieure sans posséder réellement l’actif numérique. Les contrats à terme sont généralement utilisés par les traders pour couvrir les risques. Kraken offre aux traders la possibilité de négocier des contrats à terme ETH, XRP, BTC, LTC et BCH.
Conclusion
Nous avons parcouru un long chemin ! Nous espérons maintenant que vous disposez des éléments d’information nécessaires pour vous lancer dans le commerce des matières premières. Que diriez-vous d’identifier une plateforme appropriée à utiliser pour vos activités commerciales ultérieures ? Nous nous soucions de vos efforts et vous souhaitons le meilleur!